วิธีเทรด Divergence ให้แม่นสุด ๆ

Divergence เป็นสัญญาณบอกความขัดแย้งระหว่างราคากับโมเมนตัม คือ ราคาไปทาง แต่โมเมนตัมกำลังไปอีกทาง เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะใช้การดู Divergence จาก indicator เป็นหลัก เช่น ดูจาก indicator RSI หรือ Stochastic ฯลฯ สัญญาณ Divergence จะเป็นตัวบอกว่า ราคากำลังอ่อนแรงและจะเปลี่ยนทิศทาง

ดังนั้นจุดสำคัญที่ต้องจำให้ขึ้นใจ ก็คือ Divergence จะเกิดใน Trend สาเหตุก็เพราะ Divergence เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการอ่อนแรงของ Trend และ โมเมนตัม นั่นเอง แปลว่า ถ้าดูในช่วงที่ราคาวิ่งออกข้าง (Sideway) จะไม่เจอ เพราะ ราคายังไม่มีโมเมนตัม เอาแน่เอานอนไม่ได้ นี่เป็นข้อแรกที่คนเข้าใจผิด เขาจึงพยายามหา Divergence Signal ในช่วง Non-trend และสุดท้ายก็ขาดทุน เพราะ เปิด Order มั่ว ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ไม่ยากครับ เรามาดูวิธีกัน

วิธีที่ 1 : เริ่มจากมอง Trend ให้ออกก่อน

ทำไมต้องอ่าน Trend ให้ออกก่อน  เพราะ อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น Divergence เป็นตัวบอกความขัดแย้งของราคากับโมเมนตัม เป็นตัวบอกความอ่อนแอของ Trend และบอกว่า ราคามีโอกาสที่จะกลับตัวในไม่ช้า (ย้ำนะครับว่า…มีโอกาส ไม่ใช่เกิดแน่ ๆ)

จะเห็นชัดเลยว่า Divergence เกิดใน Trend ในเมื่อ Divergence เกิดใน Trend จึงเป็นสาเหตุที่ว่า ทำไมต้องอ่าน Trend ให้ออกไง

เพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพชัดเจน เราไปดูกันว่า Divergence เกิดใน Trend จริงหรือไม่ (ดูรูปด้านล่าง)

จาก 2 ตัวอย่างด้านบน เป็นหลักฐานชั้นดีว่า Divergence นั้นเกิดใน Trend เพราะ ภาพแรกเป็น Divergence ที่เกิดใน Trend ขาลง และ ภาพที่สองเป็น Divergence ที่เกิดใน Trend ขาขึ้น

จุดสังเกตใน 2 ตัวอย่างที่ผมอยากให้ทุกท่านเห็นก็คือ ภาพแรกเกิด Divergence แล้วราคาเปลี่ยนทิศทาง ในขณะที่ภาพที่ 2 เกิด Divergence แล้ว แต่ราคาไม่เปลี่ยนทิศทางแต่อย่างใด (แถมราคายังทำจุดสูงสุดใหม่และ Clear Divergence อีกด้วย)

ดังนั้น สิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือ Divergence เป็นเพียงสัญญาณบอกความน่าจะเป็น เท่านั้น ไม่ใช่บอกว่าต้องเกิดแน่ ๆ พูดง่าย ๆ คือ บอกว่ามีโอกาสจะเปลี่ยน Trend แต่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้

ถ้าเป็นแบบนี้เราต้องทำยังไง ? เดี๋ยวผมจะบอกให้ครับ

วิธีที่ 2 : หา แนวรับ-แนวต้าน ให้เจอ

แนวรับ-แนวต้าน เกี่ยวอะไรกับ Divergence  เพราะแนวรับ-แนวต้าน ตัวบอกว่า Divergence Signal ที่เกิดในขณะนั้น ของจริง หรือ ของปลอม

วิธีการดูว่า Divergence อันไหนของจริง อันไหนของปลอม ก็คือ ดูการ Breakout Levels

ในขาขึ้น หากเกิด Divergence และราคา “หลุดแนวรับ” ถ้าเกิด 2 สิ่งนี้พร้อมกัน = Divergence นั้นเป็นของจริง

เช่นเดียวกับในขาลง ต้องดูว่าราคา “ทะลุแนวต้าน” หรือไม่ ถ้าใช่ = ของจริง / ถ้าไม่ใช่ = ของปลอม

เรามาดูตัวอย่างกันชัด ๆ ดีกว่า

ภาพแรก เกิด Divergence จริง แต่ราคาไม่ Breakout Support (ไม่หลุดแนวรับ) ราคาเลยวิ่งขึ้นต่อไป ลักษณะนี้แปลว่า Divergence ที่เกิดขึ้นเป็นของปลอม

ภาพสอง เกิด Divergence และราคา Breakout Resistance (ทะลุแนวต้าน) ราคาเกิดการเปลี่ยนแนวโน้มทันทีหลังจากวิ่งทะลุแนวต้าน (สี่เหลี่ยมน้ำเงิน)

วิธีที่ 3 : ดู Divergence Signal ใน Time Frame Day เป็นหลัก

ข้อนี้เป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญ หรือ อาจจะลืมไป

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะชอบเทรดใน Time Frame เล็ก ๆ อย่าง 1 นาที, 15 นาที หรือ 30 นาที

Time Frame ยิ่งเล็ก ยิ่งมีน้ำหนักในการตัดสินใจน้อย พูดง่าย ๆ คือ เชื่อไม่ค่อยได้

วิธีที่ 4 : รอ Confirm Signal ก่อนเสมอ

คุณต้องไม่เปิด Order ทันที ที่เห็น Divergence ข้อนี้สำคัญมาก  **

ต้องรอ Confirm ก่อน!!

การ Confirm ที่ผมว่าก็คือ รอให้ราคา Breakout Levels ก่อน วิธีนี้จะช่วยให้เราเจอ divergence หลอก น้อยลง เจอ divergence จริง มากขึ้น

ดังนั้น คราวหน้าถ้าอยากเทรด Divergence Signal ให้ทำตามคำแนะนำทั้ง 4 ข้อนี้